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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 010.00 | 6 339.00 | 26 671.00 | 33 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 421.00 | 14 124.00 | 4 579 297.00 | 4 593 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
BZ Autres créances | 1 820 908.00 | | 1 820 908.00 | 1 820 908.00 |
CF Disponibilités | 165 777.00 | | 165 777.00 | 165 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 194.00 | | 2 007 194.00 | 2 007 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 615.00 | 14 124.00 | 6 586 491.00 | 6 600 615.00 |
CU Autres participations | 4 548 426.00 | | 4 548 426.00 | 4 548 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 033 435.00 | 6 033 435.00 | | 6 033 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 12 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 237.00 | 48 366.00 | | 444 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 273.00 | 893 378.00 | | -12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 6 522 399.00 | 6 987 180.00 | | 6 522 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 280.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 22 046.00 | | 29 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 248.00 | 32 981.00 | | 34 248.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 087.00 | 55 307.00 | | 64 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 491.00 | 7 042 487.00 | | 6 586 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 646 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 646 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 462.00 | 2 510.00 | | 50 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 462.00 | 2 982 653.00 | | 50 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 462.00 | 664 239.00 | | -50 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 446.00 | 4 200 640.00 | | 324 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 720.00 | 3 307 262.00 | | 336 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 273.00 | 893 378.00 | | -12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 437.00 | | 455 985.00 | 4 137 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 593 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981.00 | | 31 030.00 | 1 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127 671.00 | | 424 955.00 | 4 127 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 10 238.00 | | 3 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 4 781.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 5 457.00 | | 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 257.00 | 1 761 257.00 | | 1 761 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 617.00 | 1 845 617.00 | | 1 845 617.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |