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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 021.00 | 45 448.00 | 22 573.00 | 68 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 703.00 | 19 724.00 | 979.00 | 20 703.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 630.00 | 94 172.00 | 30 458.00 | 124 630.00 |
BF Prêts | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 002.00 | 159 344.00 | 677 658.00 | 837 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 739.00 | 36 650.00 | 2 281 089.00 | 2 317 739.00 |
BZ Autres créances | 489 948.00 | | 489 948.00 | 489 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
CF Disponibilités | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 419.00 | 36 650.00 | 3 250 769.00 | 3 287 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 421.00 | 195 994.00 | 3 928 427.00 | 4 124 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 028.00 | 2 314.00 | | 9 028.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 11.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 539.00 | 134 279.00 | | 89 539.00 |
DL TOTAL (I) | 348 643.00 | 386 604.00 | | 348 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 681.00 | 472 962.00 | | 369 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 922.00 | 2 408 624.00 | | 2 483 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 457.00 | 654 820.00 | | 711 457.00 |
EA Autres dettes | 14 564.00 | 12 433.00 | | 14 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 784.00 | 3 548 840.00 | | 3 579 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 427.00 | 3 935 443.00 | | 3 928 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 838.00 | 3 175 112.00 | | 3 310 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 826.00 | | 4 636.00 | 834 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 23 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 837 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 703.00 | | | 620 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | | 6 555.00 | 118 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 027.00 | | -1 919.00 | 28 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 324.00 | 35 020.00 | | 124 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 884.00 | 13 564.00 | | 31 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 356.00 | 4 368.00 | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 084.00 | 17 088.00 | | 77 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 150.00 | 12 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 150.00 | 12 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 150.00 | 12 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 12 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 922.00 | 2 483 922.00 | | 2 483 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UP Prêts | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 739.00 | 2 317 739.00 | | 2 317 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 216 517.00 | 216 517.00 | | 216 517.00 |
VC Groupe et associés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 652.00 | 100 706.00 | 268 946.00 | 369 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 213.00 | 157 213.00 | | 157 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 764.00 | 2 843 116.00 | 23 648.00 | 2 866 764.00 |
VW T.V.A. | 449 354.00 | 449 354.00 | | 449 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 784.00 | 3 310 838.00 | 268 946.00 | 3 579 784.00 |