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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 4 155.00 | 6 833.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 753.00 | 125 480.00 | 13 272.00 | 138 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 642.00 | 218 359.00 | 632 283.00 | 850 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026 413.00 | 130 366.00 | 2 896 047.00 | 3 026 413.00 |
BZ Autres créances | 1 099 397.00 | | 1 099 397.00 | 1 099 397.00 |
CF Disponibilités | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 892.00 | 130 366.00 | 4 409 527.00 | 4 539 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 534.00 | 348 724.00 | 5 041 810.00 | 5 390 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 936.00 | | | 145 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 250 000.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 614.00 | 16 837.00 | | 20 614.00 |
DH Report à nouveau | -5 212 500.00 | 430.00 | | -5 212 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435 336.00 | 75 525.00 | | 5 435 336.00 |
DL TOTAL (I) | 305 950.00 | 342 792.00 | | 305 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 806.00 | 819 924.00 | | 657 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 939.00 | 2 218 177.00 | | 2 633 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 147.00 | 1 400 817.00 | | 1 432 147.00 |
EA Autres dettes | 11 967.00 | 9 391.00 | | 11 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 860.00 | 4 448 309.00 | | 4 735 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 810.00 | 4 791 102.00 | | 5 041 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 871.00 | 3 790 511.00 | | 4 243 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FG Production vendue services | 14 145 967.00 | | 14 145 967.00 | 14 145 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 502.00 | | 14 150 502.00 | 14 150 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 151 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 669.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401 974.00 | 669.00 | | 5 401 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 408.00 | 29 671.00 | | 57 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 5 600.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 408.00 | 35 271.00 | | 177 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224 566.00 | -34 602.00 | | 5 224 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 262.00 | 38 790.00 | | 244 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 703 098.00 | 11 530 987.00 | | 19 703 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267 762.00 | 11 455 461.00 | | 14 267 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435 336.00 | 75 525.00 | | 5 435 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 421.00 | 14 848.00 | | 82 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 186.00 | | 3 981.00 | 967 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 526.00 | 12 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 526.00 | 850 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 703.00 | | | 620 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 747.00 | | 3 994.00 | 145 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 716.00 | | -12.00 | 132 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 552.00 | 10 806.00 | | 207 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 544.00 | 1 477.00 | | 66 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 306.00 | 9 329.00 | | 120 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 471.00 | 29 467.00 | 573.00 | 101 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 471.00 | 29 467.00 | 573.00 | 101 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 471.00 | 29 467.00 | 573.00 | 101 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 467.00 | 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 939.00 | 2 633 939.00 | | 2 633 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 763.00 | 381 763.00 | | 381 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 283.00 | 205 283.00 | | 205 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 477.00 | 2 880 477.00 | | 2 880 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
VB T. V. A. | 298 186.00 | 298 186.00 | | 298 186.00 |
VC Groupe et associés | 500 453.00 | 500 453.00 | | 500 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 009.00 | 112 509.00 | 487 500.00 | 600 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 798.00 | 53 310.00 | 4 488.00 | 57 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 428.00 | 3 999 315.00 | 158 113.00 | 4 157 428.00 |
VW T.V.A. | 580 989.00 | 580 989.00 | | 580 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 860.00 | 4 243 871.00 | 491 988.00 | 4 735 860.00 |