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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 250.00 | | 2 269 250.00 | 2 269 250.00 |
BZ Autres créances | 849 198.00 | | 849 198.00 | 849 198.00 |
CF Disponibilités | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 425.00 | | 885 425.00 | 885 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 675.00 | | 3 154 675.00 | 3 154 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
CU Autres participations | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 712.00 | 2 995 712.00 | | 2 995 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 940.00 | 65 272.00 | | 66 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 652.00 | 3 060 984.00 | | 3 062 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 823.00 | 50 169.00 | | 90 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 023.00 | 51 369.00 | | 92 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 675.00 | 3 112 353.00 | | 3 154 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 056.00 | 51 369.00 | | 61 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 19 202.00 | | 18 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 034.00 | 87 574.00 | | 149 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 093.00 | 22 301.00 | | 82 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 940.00 | 65 272.00 | | 66 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 001.00 | | 819 250.00 | 1 510 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 001.00 | 2 269 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 001.00 | 2 269 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 001.00 | | 819 250.00 | 1 510 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 2 210 000.00 | 42 346.00 | 2 167 654.00 | 2 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 823.00 | 59 856.00 | | 90 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 198.00 | 201 544.00 | 2 857 654.00 | 3 059 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 023.00 | 61 056.00 | | 92 023.00 |