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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BF Prêts | 1 863 539.00 | | 1 863 539.00 | 1 863 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 821.00 | | 1 912 821.00 | 1 912 821.00 |
BZ Autres créances | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CF Disponibilités | 1 121 038.00 | | 1 121 038.00 | 1 121 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 495.00 | | 1 211 495.00 | 1 211 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 316.00 | | 3 124 316.00 | 3 124 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
CU Autres participations | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 712.00 | 2 995 712.00 | | 2 995 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 039.00 | 63 143.00 | | 73 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 894.00 | 3 058 855.00 | | 3 071 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 717.00 | 37 964.00 | | 32 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | 2 608.00 | | 15 421.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 32.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 422.00 | 41 804.00 | | 52 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 316.00 | 3 100 660.00 | | 3 124 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 705.00 | 18 579.00 | | 19 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 660.00 | 932 500.00 | | 1 140 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 660.00 | 932 500.00 | | 1 140 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 660.00 | 932 500.00 | | 1 140 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 660.00 | 932 500.00 | | 1 140 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 7 720.00 | | 18 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 254.00 | 1 017 627.00 | | 1 235 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 215.00 | 954 484.00 | | 1 162 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 039.00 | 63 143.00 | | 73 039.00 |