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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 708 685.00 | | 1 708 685.00 | 1 708 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 967.00 | | 1 762 967.00 | 1 762 967.00 |
BZ Autres créances | 2 633 799.00 | | 2 633 799.00 | 2 633 799.00 |
CF Disponibilités | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 557.00 | | 2 664 557.00 | 2 664 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 523.00 | | 4 427 523.00 | 4 427 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
CU Autres participations | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 712.00 | 2 995 712.00 | | 2 995 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | 3 143.00 | | 6 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 013.00 | 73 039.00 | | 56 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 907.00 | 3 071 894.00 | | 3 057 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 679.00 | 32 717.00 | | 765 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 440.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 421.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 2 844.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 616.00 | 52 422.00 | | 1 369 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 523.00 | 3 124 316.00 | | 4 427 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 616.00 | 19 705.00 | | 793 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 080.00 | 1 140 660.00 | | 158 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 080.00 | 1 140 660.00 | | 158 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 955.00 | 1 140 660.00 | | 154 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 955.00 | 1 140 660.00 | | 154 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 18 029.00 | | 12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 256.00 | 1 235 254.00 | | 234 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 243.00 | 1 162 215.00 | | 178 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 013.00 | 73 039.00 | | 56 013.00 |