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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 895 300.00 | | 2 895 300.00 | 2 895 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 482.00 | | 2 949 482.00 | 2 949 482.00 |
BZ Autres créances | 102 112.00 | | 102 112.00 | 102 112.00 |
CF Disponibilités | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 660.00 | | 3 100 660.00 | 3 100 660.00 |
CU Autres participations | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 712.00 | 2 995 712.00 | | 2 995 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 143.00 | 66 940.00 | | 63 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 855.00 | 3 062 652.00 | | 3 058 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 964.00 | 90 823.00 | | 37 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 804.00 | 92 023.00 | | 41 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 660.00 | 3 154 675.00 | | 3 100 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 579.00 | 61 056.00 | | 18 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 500.00 | 60 001.00 | | 932 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 500.00 | 60 001.00 | | 932 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 500.00 | 60 001.00 | | 932 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 500.00 | 60 001.00 | | 932 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 18 809.00 | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 627.00 | 149 034.00 | | 1 017 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 484.00 | 82 093.00 | | 954 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 143.00 | 66 940.00 | | 63 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 250.00 | | 1 612 732.00 | 2 269 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 922 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 500.00 | 2 949 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 500.00 | 2 949 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 250.00 | | 1 612 732.00 | 2 269 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 2 895 300.00 | 49 355.00 | 2 845 945.00 | 2 895 300.00 |
VC Groupe et associés | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VI Groupe et associés | 37 964.00 | 14 739.00 | | 37 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 411.00 | 151 466.00 | 2 845 945.00 | 2 997 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 804.00 | 18 579.00 | | 41 804.00 |