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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 998.00 | 42 711.00 | 39 287.00 | 81 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 768.00 | 21 807.00 | 30 961.00 | 52 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 196.00 | 64 625.00 | 582 570.00 | 647 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BT Marchandises | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
CF Disponibilités | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 159.00 | 64 625.00 | 714 534.00 | 779 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 338.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 81 794.00 | 6 420.00 | | 81 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 524.00 | 79 341.00 | | 27 524.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 623.00 | 323 136.00 | | 350 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 090.00 | 364 240.00 | | 297 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 367.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 664.00 | | 35 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 48 604.00 | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 911.00 | 449 875.00 | | 363 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 534.00 | 773 011.00 | | 714 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 312.00 | | 6 934.00 | 644 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 647 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 134 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 958.00 | | | 496 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 238.00 | | 6 578.00 | 132 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | 356.00 | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 378.00 | 27 297.00 | 4 050.00 | 41 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 37.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 308.00 | 27 260.00 | 4 050.00 | 41 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 956.00 | 68 180.00 | 228 776.00 | 296 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
VP Divers | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 287.00 | 39 815.00 | 15 472.00 | 55 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 911.00 | 135 135.00 | 228 776.00 | 363 911.00 |