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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 189.00 | 72 754.00 | 11 434.00 | 84 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 770.00 | 32 377.00 | 23 393.00 | 55 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 669.00 | 105 131.00 | 547 538.00 | 652 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 295 465.00 | | 295 465.00 | 295 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 671.00 | | 319 671.00 | 319 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 341.00 | 105 131.00 | 867 210.00 | 972 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 107 759.00 | 107 942.00 | | 107 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 651.00 | -183.00 | | 109 651.00 |
DL TOTAL (I) | 460 091.00 | 350 440.00 | | 460 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 869.00 | 228 840.00 | | 328 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 1 312.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | 45 647.00 | | 32 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 423.00 | 38 183.00 | | 44 423.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 12 028.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 119.00 | 326 010.00 | | 407 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 210.00 | 676 450.00 | | 867 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 531.00 | | 13 689.00 | 647 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 652 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 139 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 850.00 | | | 496 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 849.00 | | 13 660.00 | 134 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 29.00 | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 575.00 | 26 288.00 | 6 731.00 | 85 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 575.00 | 26 288.00 | 6 731.00 | 85 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 776.00 | 73 331.00 | 255 446.00 | 328 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 107.00 | 18 246.00 | 15 861.00 | 34 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 119.00 | 151 673.00 | 255 446.00 | 407 119.00 |