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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 709.00 | 56 693.00 | 24 015.00 | 80 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 140.00 | 28 881.00 | 25 259.00 | 54 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 531.00 | 85 575.00 | 561 956.00 | 647 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 025.00 | 85 575.00 | 676 450.00 | 762 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 681.00 | 4 305.00 | | 5 681.00 |
DG Autres réserves | 107 942.00 | 81 794.00 | | 107 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183.00 | 27 524.00 | | -183.00 |
DL TOTAL (I) | 350 440.00 | 350 623.00 | | 350 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 840.00 | 297 090.00 | | 228 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 101.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 35 805.00 | | 45 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 183.00 | 29 915.00 | | 38 183.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 010.00 | 363 911.00 | | 326 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 450.00 | 714 534.00 | | 676 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 196.00 | | 7 092.00 | 647 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 757.00 | 647 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 496 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 649.00 | 134 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 958.00 | | | 496 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 766.00 | | 6 732.00 | 134 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | 360.00 | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 625.00 | 27 706.00 | 6 757.00 | 64 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 518.00 | 27 706.00 | 6 649.00 | 64 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 776.00 | 69 209.00 | 159 567.00 | 228 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404.00 | 12 572.00 | 15 832.00 | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 010.00 | 166 443.00 | 159 567.00 | 326 010.00 |