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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 614.00 | 75 776.00 | 5 838.00 | 81 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 750.00 | 37 838.00 | 45 912.00 | 83 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 486.00 | 113 614.00 | 564 871.00 | 678 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 334 672.00 | | 334 672.00 | 334 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 111.00 | 113 614.00 | 935 497.00 | 1 049 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 164.00 | 5 681.00 | | 11 164.00 |
DG Autres réserves | 211 927.00 | 107 759.00 | | 211 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 831.00 | 109 651.00 | | 99 831.00 |
DL TOTAL (I) | 559 922.00 | 460 091.00 | | 559 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 581.00 | 328 869.00 | | 255 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 1 561.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 32 259.00 | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 436.00 | 44 423.00 | | 66 436.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 575.00 | 407 119.00 | | 375 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 497.00 | 867 210.00 | | 935 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 669.00 | | 30 857.00 | 652 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 678 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 165 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 850.00 | | | 496 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 959.00 | | 30 446.00 | 139 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 861.00 | | 411.00 | 15 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 131.00 | 13 524.00 | 5 041.00 | 105 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 131.00 | 13 524.00 | 5 041.00 | 105 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 446.00 | 95 065.00 | 160 381.00 | 255 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 18 830.00 | 16 271.00 | 35 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 575.00 | 215 194.00 | 160 381.00 | 375 575.00 |