| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 390.00 | 470.00 | 860.00 |
AP Constructions | 34 417.00 | 6 841.00 | 27 576.00 | 34 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 490.00 | 12 672.00 | 22 818.00 | 35 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 525.00 | 13 696.00 | 53 829.00 | 67 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 026.00 | 33 600.00 | 132 426.00 | 166 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 451.00 | 12 140.00 | 398 311.00 | 410 451.00 |
BZ Autres créances | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CF Disponibilités | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 584.00 | 12 140.00 | 505 444.00 | 517 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 610.00 | 45 740.00 | 637 870.00 | 683 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 518.00 | 28 542.00 | | 159 518.00 |
DL TOTAL (I) | 198 060.00 | 38 542.00 | | 198 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 112.00 | 70 421.00 | | 111 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 21 768.00 | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 072.00 | 45 951.00 | | 178 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 859.00 | 33 922.00 | | 134 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 810.00 | 172 063.00 | | 439 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 870.00 | 210 605.00 | | 637 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 105.00 | 118 374.00 | | 351 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 787.00 | | 1 002 787.00 | 1 002 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 787.00 | | 1 002 787.00 | 1 002 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 220.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 368.00 | 4 978.00 | | 64 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 226.00 | 321 867.00 | | 1 012 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 708.00 | 293 324.00 | | 852 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 518.00 | 28 542.00 | | 159 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 264.00 | | 83 761.00 | 82 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 754.00 | | 83 761.00 | 80 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 925.00 | 21 675.00 | | 11 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 287.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | 21 388.00 | | 11 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 010.00 | 7 190.00 | 3 060.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | 7 190.00 | 3 060.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | 7 190.00 | 3 060.00 | 8 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 072.00 | 178 072.00 | | 178 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 395 883.00 | 395 883.00 | | 395 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VB T. V. A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 112.00 | 22 407.00 | 88 705.00 | 111 112.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 648.00 | 446 998.00 | 650.00 | 447 648.00 |
VW T.V.A. | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 810.00 | 351 105.00 | 88 705.00 | 439 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | 1 673.00 | | 4 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 477.00 | 8 631.00 | | 9 477.00 |
ST Autres comptes | 149 723.00 | 76 606.00 | | 149 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 871.00 | 29 596.00 | | 95 871.00 |
YT Sous‐traitance | 89 657.00 | 22 896.00 | | 89 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 743.00 | 8 987.00 | | 88 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 154.00 | 1 673.00 | | 6 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 239.00 | 44 302.00 | | 149 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 671.00 | 34 211.00 | | 94 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 470.00 | 146 716.00 | | 433 470.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |