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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 677.00 | 183.00 | 860.00 |
AP Constructions | 121 321.00 | 14 187.00 | 107 134.00 | 121 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 531.00 | 21 920.00 | 21 611.00 | 43 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 824.00 | 27 413.00 | 46 411.00 | 73 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 544.00 | 64 197.00 | 234 347.00 | 298 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 077.00 | 12 390.00 | 283 687.00 | 296 077.00 |
BZ Autres créances | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
CF Disponibilités | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 528.00 | 12 390.00 | 519 138.00 | 531 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 072.00 | 76 587.00 | 753 485.00 | 830 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 000.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 157 360.00 | 542.00 | | 157 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 160.00 | 159 518.00 | | 49 160.00 |
DL TOTAL (I) | 247 220.00 | 198 060.00 | | 247 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 320.00 | 111 112.00 | | 237 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 784.00 | 177 772.00 | | 149 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 394.00 | 134 859.00 | | 103 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 265.00 | 439 510.00 | | 506 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 485.00 | 637 570.00 | | 753 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 025.00 | | 163 562.00 | 166 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 083.00 | 3 960.00 | 298 544.00 | 27 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 083.00 | 3 960.00 | 297 034.00 | 27 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 515.00 | | 163 562.00 | 164 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 600.00 | 32 138.00 | 1 541.00 | 33 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 287.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 209.00 | 31 851.00 | 1 541.00 | 33 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 281 209.00 | 281 209.00 | | 281 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 320.00 | 68 126.00 | 169 194.00 | 237 320.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 236.00 | 384 586.00 | 650.00 | 385 236.00 |
VW T.V.A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 265.00 | 337 071.00 | 169 194.00 | 506 265.00 |