| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 227 481.00 | 32 615.00 | 194 866.00 | 227 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 231.00 | 33 927.00 | 19 304.00 | 53 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 635.00 | 35 506.00 | 64 129.00 | 99 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 827.00 | 102 908.00 | 353 919.00 | 456 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 586.00 | 13 500.00 | 258 086.00 | 271 586.00 |
BZ Autres créances | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CF Disponibilités | 296 604.00 | | 296 604.00 | 296 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 047.00 | 13 500.00 | 597 547.00 | 611 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 874.00 | 116 408.00 | 951 466.00 | 1 067 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 206 520.00 | 157 360.00 | | 206 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | 49 160.00 | | 45 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 314 387.00 | 247 220.00 | | 314 387.00 |
DP Provisions pour risques | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 234.00 | 237 320.00 | | 319 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 354.00 | 149 315.00 | | 173 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 339.00 | 103 394.00 | | 99 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 694.00 | 505 796.00 | | 607 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 466.00 | 753 016.00 | | 951 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 559.00 | | | 479 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 046.00 | | 1 184 046.00 | 1 184 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 046.00 | | 1 184 046.00 | 1 184 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 385.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 625.00 | 1 675.00 | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 2 419.00 | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | 4 094.00 | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -4 094.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 441.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 843.00 | 1 219 044.00 | | 1 210 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 437.00 | 1 169 884.00 | | 1 165 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 406.00 | 49 160.00 | | 45 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 544.00 | | 177 973.00 | 298 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 690.00 | 456 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 690.00 | 455 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 034.00 | | 177 973.00 | 297 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 197.00 | 56 829.00 | 18 118.00 | 64 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 183.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 520.00 | 56 646.00 | 18 118.00 | 63 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 234.00 | 191 099.00 | 128 135.00 | 319 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 918.00 | 297 268.00 | 650.00 | 297 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 694.00 | 479 559.00 | 128 135.00 | 607 694.00 |