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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AP Constructions | 347 978.00 | 59 787.00 | 288 191.00 | 347 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 227.00 | 42 446.00 | 13 781.00 | 56 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 043.00 | 49 170.00 | 51 873.00 | 101 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 757.00 | 152 263.00 | 354 494.00 | 506 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 171.00 | 15 755.00 | 207 416.00 | 223 171.00 |
BZ Autres créances | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CF Disponibilités | 293 638.00 | | 293 638.00 | 293 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 719.00 | 15 755.00 | 578 964.00 | 594 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 476.00 | 168 018.00 | 933 458.00 | 1 101 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 251 926.00 | | | 251 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 358 140.00 | | | 358 140.00 |
DP Provisions pour risques | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 497.00 | | | 226 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 178.00 | | | 504 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 458.00 | | | 933 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 703.00 | | | 317 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FD Production vendue biens | -260.00 | | -260.00 | -260.00 |
FG Production vendue services | 1 323 403.00 | | 1 323 403.00 | 1 323 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 528.00 | | 1 325 528.00 | 1 325 528.00 |
FM Production stockée | | | -5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 104.00 | | | 1 348 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 941.00 | | | 1 301 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 827.00 | | 141 307.00 | 456 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 377.00 | 506 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 377.00 | 505 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 317.00 | | 141 307.00 | 455 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 908.00 | 58 434.00 | 9 079.00 | 102 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 048.00 | 58 434.00 | 9 079.00 | 102 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 385.00 | 41 755.00 | | 29 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 385.00 | 41 755.00 | | 29 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 497.00 | 74 739.00 | 151 758.00 | 226 497.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
VP Divers | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 131.00 | 291 481.00 | 650.00 | 292 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 178.00 | 317 703.00 | 151 758.00 | 504 178.00 |