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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 8 766.00 | 1 532.00 | 7 234.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 302.00 | 11 197.00 | 58 104.00 | 69 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 339.00 | 14 264.00 | 59 075.00 | 73 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 938.00 | 26 993.00 | 535 944.00 | 562 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BT Marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 460.00 | | 173 460.00 | 173 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 398.00 | 26 993.00 | 709 404.00 | 736 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 582.00 | 71 178.00 | | 101 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
DL TOTAL (I) | 229 076.00 | 106 178.00 | | 229 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 957.00 | 462 053.00 | | 378 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 31 488.00 | | 40 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | 46 441.00 | | 60 049.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | -14.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 327.00 | 541 175.00 | | 480 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 404.00 | 647 353.00 | | 709 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 065.00 | | 52 872.00 | 510 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 535.00 | | 52 872.00 | 98 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 17 678.00 | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 17 678.00 | | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 957.00 | 83 338.00 | 295 618.00 | 378 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 680.00 | 17 180.00 | 1 500.00 | 18 680.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 327.00 | 184 709.00 | 295 618.00 | 480 327.00 |