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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 10 855.00 | 3 406.00 | 7 448.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 513.00 | 45 137.00 | 51 375.00 | 96 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 339.00 | 28 931.00 | 44 407.00 | 73 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 237.00 | 77 476.00 | 514 760.00 | 592 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BT Marchandises | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 917.00 | | 195 917.00 | 195 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 154.00 | 77 476.00 | 710 678.00 | 788 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 665.00 | 139 261.00 | | 202 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421.00 | 63 404.00 | | 90 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 413.00 | 15 376.00 | | 12 413.00 |
DL TOTAL (I) | 344 000.00 | 256 542.00 | | 344 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 662.00 | 308 160.00 | | 293 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 26 095.00 | | 33 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | 36 617.00 | | 38 637.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 2 956.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 677.00 | 373 829.00 | | 366 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 678.00 | 630 371.00 | | 710 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 854.00 | | 28 383.00 | 563 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 324.00 | | 28 383.00 | 152 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 885.00 | 26 590.00 | | 50 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | 26 590.00 | | 50 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 926.00 | 292 926.00 | | 292 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 677.00 | 366 677.00 | | 366 677.00 |