| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AP Constructions | 10 855.00 | 4 581.00 | 6 273.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 398.00 | 71 218.00 | 116 180.00 | 187 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 991.00 | 37 047.00 | 51 943.00 | 88 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 775.00 | 112 847.00 | 880 927.00 | 993 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BT Marchandises | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 258.00 | | 202 258.00 | 202 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 033.00 | 112 847.00 | 1 083 186.00 | 1 196 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 087.00 | 202 665.00 | | 293 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 779.00 | 90 421.00 | | 51 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 653.00 | 12 413.00 | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 406 020.00 | 344 000.00 | | 406 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 722.00 | 292 926.00 | | 568 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 736.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 33 291.00 | | 64 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | 38 637.00 | | 43 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 166.00 | 366 677.00 | | 677 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 186.00 | 710 678.00 | | 1 083 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 237.00 | | 401 537.00 | 592 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 295 000.00 | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 707.00 | | 106 537.00 | 180 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 476.00 | 35 371.00 | | 77 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 476.00 | 35 371.00 | | 77 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 722.00 | 130 862.00 | 353 765.00 | 568 722.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 166.00 | 239 306.00 | 353 765.00 | 677 166.00 |