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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 8 766.00 | 2 408.00 | 6 357.00 | 8 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 218.00 | 26 879.00 | 43 339.00 | 70 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 339.00 | 21 597.00 | 51 741.00 | 73 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 854.00 | 50 885.00 | 512 968.00 | 563 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BT Marchandises | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CF Disponibilités | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 257.00 | 50 885.00 | 630 371.00 | 681 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 261.00 | 67 678.00 | | 139 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 404.00 | 101 582.00 | | 63 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 376.00 | 21 315.00 | | 15 376.00 |
DL TOTAL (I) | 256 542.00 | 229 076.00 | | 256 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 283.00 | 378 957.00 | | 307 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 206.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 40 028.00 | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 617.00 | 60 049.00 | | 36 617.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 86.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 829.00 | 480 327.00 | | 373 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 371.00 | 709 404.00 | | 630 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 938.00 | | 915.00 | 562 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 408.00 | | 915.00 | 151 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 23 892.00 | | 26 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 993.00 | 23 892.00 | | 26 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 283.00 | 72 702.00 | 234 580.00 | 307 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 331.00 | 20 831.00 | 1 500.00 | 22 331.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 829.00 | 139 249.00 | 234 580.00 | 373 829.00 |