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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 747.00 | 13 327.00 | 10 420.00 | 23 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 21 218.00 | 15 282.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 720.00 | 38 018.00 | 855 702.00 | 893 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 744.00 | 38 018.00 | 890 726.00 | 928 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
DL TOTAL (I) | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 949.00 | | | 562 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 255.00 | | | 825 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 726.00 | | | 890 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 162.00 | | | 364 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 413 971.00 | 152.00 | 1 414 122.00 | 1 413 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 971.00 | 152.00 | 1 414 122.00 | 1 413 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 230.00 | |
GE Autres charges | | | 15 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 519.00 | | | 1 477 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 048.00 | | | 1 422 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 895 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 893 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 63 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 230.00 | 1 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 230.00 | 1 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 949.00 | 101 855.00 | 417 825.00 | 562 949.00 |
VI Groupe et associés | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 700.00 | | | 718 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 255.00 | 364 162.00 | 417 825.00 | 825 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
ST Autres comptes | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 477.00 | | | 216 477.00 |