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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 814.00 | 22 377.00 | 7 436.00 | 29 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 602.00 | 25 556.00 | 42 046.00 | 67 602.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 278.00 | 51 316.00 | 881 961.00 | 933 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 064.00 | | 128 064.00 | 128 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 342.00 | 51 316.00 | 1 010 025.00 | 1 061 342.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 711.00 | | | 646 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 596.00 | | | 802 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 025.00 | | | 1 010 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 708.00 | | | 353 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 530.00 | | 935 530.00 | 935 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 530.00 | | 935 530.00 | 935 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 728.00 | | | 940 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 346.00 | | | 911 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 628.00 | | 7 800.00 | 925 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 933 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 100 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 899.00 | | 7 050.00 | 93 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 750.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 388.00 | 12 079.00 | 150.00 | 39 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | 12 079.00 | 150.00 | 39 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VC Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 711.00 | 197 823.00 | 434 508.00 | 646 711.00 |
VI Groupe et associés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 676.00 | 35 146.00 | 1 530.00 | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 596.00 | 353 708.00 | 434 508.00 | 802 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
ST Autres comptes | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |