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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 17 836.00 | 12 128.00 | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 552.00 | 18 169.00 | 42 383.00 | 60 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 628.00 | 39 388.00 | 886 241.00 | 925 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
CF Disponibilités | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 019.00 | 39 388.00 | 1 009 631.00 | 1 049 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 578.00 | 55 470.00 | | 112 578.00 |
DL TOTAL (I) | 178 048.00 | 65 470.00 | | 178 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 340.00 | 562 949.00 | | 659 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375.00 | 187 544.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 48 286.00 | | 83 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 615.00 | 25 121.00 | | 71 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 583.00 | 823 899.00 | | 831 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 631.00 | 889 370.00 | | 1 009 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 746.00 | 823 899.00 | | 308 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 832.00 | | 1 028 832.00 | 1 028 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 832.00 | | 1 028 832.00 | 1 028 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 21 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | 63 388.00 | | 3 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 5 807.00 | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 338.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 6 145.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | -6 145.00 | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 897.00 | 3 545.00 | | 36 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 962.00 | 1 477 519.00 | | 1 032 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 384.00 | 1 422 048.00 | | 920 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 578.00 | 55 470.00 | | 112 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 720.00 | | 44 577.00 | 893 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 668.00 | 925 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 668.00 | 93 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 720.00 | | 42 847.00 | 63 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | 13 916.00 | 12 546.00 | 38 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | 13 916.00 | 12 546.00 | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VC Groupe et associés | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 340.00 | 136 503.00 | 497 000.00 | 659 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 443.00 | | | 245 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 583.00 | 308 746.00 | 497 000.00 | 831 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 51 008.00 | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 755.00 | 31 906.00 | | 57 755.00 |
ST Autres comptes | 109 936.00 | 152 050.00 | | 109 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | 32 522.00 | | 29 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | 1 403.00 | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 52 411.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 736.00 | 87 334.00 | | 69 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 711.00 | 73 712.00 | | 60 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 461.00 | 216 477.00 | | 197 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |