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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 506.00 | 28 617.00 | 24 889.00 | 53 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 131.00 | 28 143.00 | 39 988.00 | 68 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 721.00 | 60 143.00 | 897 578.00 | 957 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BZ Autres créances | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 573.00 | 60 143.00 | 975 430.00 | 1 035 573.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
DL TOTAL (I) | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 001.00 | | | 499 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 946.00 | | | 774 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 430.00 | | | 975 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 049.00 | | | 431 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 889.00 | | 1 165 889.00 | 1 165 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 889.00 | | 1 165 889.00 | 1 165 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GE Autres charges | | | 14 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 473.00 | | | 1 190 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 418.00 | | | 1 197 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 945.00 | | | -6 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 278.00 | | 32 381.00 | 933 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 938.00 | 957 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 125 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 799.00 | | 31 440.00 | 100 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 941.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 316.00 | 16 045.00 | 7 218.00 | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 16 045.00 | 7 218.00 | 51 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 001.00 | 155 104.00 | 343 897.00 | 499 001.00 |
VI Groupe et associés | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 553.00 | 41 082.00 | 2 471.00 | 43 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 946.00 | 431 049.00 | 343 897.00 | 774 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
ST Autres comptes | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 777.00 | | | 229 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |