| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 305.00 | 4 661.00 | 12 644.00 | 17 305.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 638.00 | 4 661.00 | 252 977.00 | 257 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
060 Stock marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
110 Total général Actif | 313 766.00 | 4 661.00 | 309 104.00 | 313 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 168.00 | | | 338 168.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 658.00 | | | 366 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
242 Autres charges externes. | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
252 Charges sociales | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 116.00 | | | 329 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
294 Charges financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |