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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 356.00 | 9 485.00 | 36 871.00 | 46 356.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 690.00 | 9 485.00 | 277 204.00 | 286 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
060 Stock marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
072 Créances – Autres | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
110 Total général Actif | 338 147.00 | 9 485.00 | 328 661.00 | 338 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 371.00 | | | 276 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 581.00 | | | 291 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
252 Charges sociales | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 925.00 | | | 251 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 638.00 | | | 257 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |