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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 22 787.00 | 25 021.00 | 47 808.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 142.00 | 22 787.00 | 265 354.00 | 288 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
060 Stock marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
110 Total général Actif | 429 434.00 | 22 787.00 | 406 647.00 | 429 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 965.00 | | | 382 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 146.00 | | | 423 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 647.00 | | | 127 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
252 Charges sociales | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 487.00 | | | 362 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 392.00 | | | 287 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |