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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 058.00 | 16 099.00 | 30 960.00 | 47 058.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 392.00 | 16 099.00 | 271 293.00 | 287 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 65 344.00 | | 65 344.00 | 65 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
110 Total général Actif | 358 761.00 | 16 099.00 | 342 662.00 | 358 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 144.00 | | | 252 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 817.00 | | | 273 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
252 Charges sociales | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 595.00 | | | 250 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 690.00 | | | 286 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |