| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 633.00 | 7 862.00 | 22 770.00 | 30 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 293.00 | 32 027.00 | 201 265.00 | 233 293.00 |
040 Immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 140.00 | 39 889.00 | 445 250.00 | 485 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
072 Créances – Autres | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
084 Disponibilités | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
110 Total général Actif | 563 218.00 | 39 889.00 | 523 328.00 | 563 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 270.00 | | | 738 270.00 |
224 Production immobilisée | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
230 Autres produits | 718.00 | | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 470.00 | | | 745 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 517.00 | | | -11 517.00 |
242 Autres charges externes. | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
252 Charges sociales | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
262 Autres charges | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 162.00 | | | 756 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
294 Charges financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 031.00 | | | -16 031.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 485 140.00 | | | 485 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 087.00 | | | 63 087.00 |