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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 633.00 | 13 989.00 | 16 644.00 | 30 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 098.00 | 59 170.00 | 208 927.00 | 268 098.00 |
040 Immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 945.00 | 73 160.00 | 446 785.00 | 519 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
072 Créances – Autres | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
084 Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
110 Total général Actif | 583 941.00 | 73 160.00 | 510 781.00 | 583 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 699 477.00 | | | 699 477.00 |
224 Production immobilisée | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 144.00 | | | 705 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 989.00 | | | 238 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
242 Autres charges externes. | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 453.00 | | | 241 453.00 |
252 Charges sociales | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
262 Autres charges | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 278.00 | | | 696 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 140.00 | | | 485 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 553.00 | | | 51 553.00 |