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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 633.00 | 26 242.00 | 4 390.00 | 30 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 457.00 | 99 880.00 | 194 576.00 | 294 457.00 |
040 Immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 305.00 | 126 123.00 | 420 181.00 | 546 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
072 Créances – Autres | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
084 Disponibilités | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
110 Total général Actif | 628 501.00 | 126 123.00 | 502 377.00 | 628 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 602.00 | | | 546 602.00 |
224 Production immobilisée | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 005.00 | | | 626 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 208.00 | | | 207 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 861.00 | | | -10 861.00 |
242 Autres charges externes. | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
252 Charges sociales | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
262 Autres charges | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 111.00 | | | 591 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
294 Charges financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 276.00 | | | 534 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 873.00 | | | 10 873.00 |