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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 633.00 | 20 116.00 | 10 517.00 | 30 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 428.00 | 84 658.00 | 197 770.00 | 282 428.00 |
040 Immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 276.00 | 104 774.00 | 429 501.00 | 534 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
072 Créances – Autres | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
084 Disponibilités | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
110 Total général Actif | 643 209.00 | 104 774.00 | 538 435.00 | 643 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 803.00 | | | 391 803.00 |
224 Production immobilisée | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
230 Autres produits | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 906.00 | | | 437 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
242 Autres charges externes. | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
252 Charges sociales | -887.00 | | | -887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
262 Autres charges | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 012.00 | | | 477 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 105.00 | | | -39 105.00 |
294 Charges financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 194.00 | | | -45 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 945.00 | | | 519 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 819.00 | | | 33 819.00 |