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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 458.00 | 42.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 6 004.00 | 5 096.00 | 11 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 404.00 | 6 462.00 | 1 980 941.00 | 1 987 404.00 |
BT Marchandises | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BZ Autres créances | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 110.00 | | 391 110.00 | 391 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 514.00 | 6 462.00 | 2 372 051.00 | 2 378 514.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DG Autres réserves | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 237.00 | 178 285.00 | | 211 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 522.00 | 2 028 285.00 | | 2 119 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087.00 | 16 367.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 129.00 | 211 402.00 | | 200 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 933.00 | 70 352.00 | | 45 933.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 1 515.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 529.00 | 299 637.00 | | 252 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 051.00 | 2 327 922.00 | | 2 372 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 321.00 | 94 167.00 | 88 154.00 | 182 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 529.00 | 252 529.00 | | 252 529.00 |