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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 8 446.00 | 2 654.00 | 11 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 170.00 | 8 946.00 | 2 086 224.00 | 2 095 170.00 |
BT Marchandises | 121 774.00 | | 121 774.00 | 121 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 264 318.00 | | 264 318.00 | 264 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 669.00 | | 468 669.00 | 468 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 838.00 | 8 946.00 | 2 554 892.00 | 2 563 838.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DG Autres réserves | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 126.00 | | | 2 260 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 417.00 | | | 235 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 892.00 | | | 2 554 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 766.00 | | | 294 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 2 483.00 | | 6 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | 2 483.00 | | 6 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 417.00 | 235 417.00 | | 235 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 073.00 | 73 111.00 | 133 962.00 | 207 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 766.00 | 294 765.00 | | 294 766.00 |