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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AP Constructions | 250 671.00 | 17 219.00 | 233 452.00 | 250 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 1 148.00 | 1 444.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 106.00 | 19 263.00 | 179 842.00 | 199 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 446.00 | 37 630.00 | 2 437 815.00 | 2 475 446.00 |
BT Marchandises | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 320 767.00 | | 320 767.00 | 320 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 387.00 | | 541 387.00 | 541 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 833.00 | 37 630.00 | 2 979 203.00 | 3 016 833.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
DG Autres réserves | 536 739.00 | | | 536 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 903.00 | | | 243 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 648.00 | | | 2 659 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 554.00 | | | 319 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 203.00 | | | 2 979 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 554.00 | | | 319 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 786.00 | 25 445.00 | 6 600.00 | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 25 445.00 | 6 600.00 | 18 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 554.00 | | | 319 554.00 |