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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 872 000.00 | | 1 872 000.00 | 1 872 000.00 |
AP Constructions | 186 280.00 | 3 545.00 | 182 735.00 | 186 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 625.00 | 1 967.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 456.00 | 14 615.00 | 187 840.00 | 202 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 759.00 | 18 786.00 | 2 412 973.00 | 2 431 759.00 |
BT Marchandises | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BZ Autres créances | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CF Disponibilités | 153 190.00 | | 153 190.00 | 153 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 140.00 | | 383 140.00 | 383 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 899.00 | 18 786.00 | 2 796 114.00 | 2 814 899.00 |
CU Autres participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
DG Autres réserves | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 746.00 | | | 2 420 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 614.00 | | | 317 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 368.00 | | | 375 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 114.00 | | | 2 796 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 368.00 | | | 375 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946.00 | 9 840.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 946.00 | 9 840.00 | | 8 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 614.00 | 317 614.00 | | 317 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 797.00 | 98 046.00 | 163 752.00 | 261 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 368.00 | 375 368.00 | | 375 368.00 |