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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 620.00 | 9 674.00 | 10 293.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 980.00 | 68 020.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 389.00 | 15 379.00 | 333 011.00 | 348 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 697.00 | 11 654.00 | 488 043.00 | 499 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 380.00 | 28 632.00 | 898 748.00 | 927 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
BZ Autres créances | 134 753.00 | | 134 753.00 | 134 753.00 |
CF Disponibilités | 219 501.00 | | 219 501.00 | 219 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 803.00 | | 423 803.00 | 423 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 183.00 | 28 632.00 | 1 322 551.00 | 1 351 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 136.00 | | | -158 136.00 |
DL TOTAL (I) | -157 136.00 | | | -157 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 544.00 | | | 833 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 687.00 | | | 1 479 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 551.00 | | | 1 322 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 183.00 | | 542 183.00 | 542 183.00 |
FG Production vendue services | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 551.00 | | 581 551.00 | 581 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 632.00 | |
GE Autres charges | | | 72 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 503.00 | | | 593 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 639.00 | | | 751 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 136.00 | | | -158 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 380.00 | | | 927 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 380.00 | | | 927 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 917 087.00 | | | 917 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 087.00 | | | 917 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 959.00 | 327.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 327.00 | 327.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 324.00 | 198 324.00 | | 198 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VB T. V. A. | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 350.00 | 106 616.00 | 465 108.00 | 833 350.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 350.00 | | | 833 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 684.00 | 182 684.00 | | 182 684.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 687.00 | 752 953.00 | 465 108.00 | 1 479 687.00 |