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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 4 051.00 | 6 243.00 | 10 293.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 6 405.00 | 62 595.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 607.00 | 61 175.00 | 290 432.00 | 351 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 697.00 | 116 031.00 | 383 666.00 | 499 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 598.00 | 187 661.00 | 742 936.00 | 930 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 378 040.00 | | 378 040.00 | 378 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 939.00 | | 445 939.00 | 445 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 536.00 | 187 661.00 | 1 188 875.00 | 1 376 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 136.00 | | | -158 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 960.00 | -158 136.00 | | -49 960.00 |
DL TOTAL (I) | -207 096.00 | -157 136.00 | | -207 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 646.00 | 833 544.00 | | 843 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 198.00 | 198 324.00 | | 162 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 127.00 | 116 819.00 | | 155 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 395 971.00 | 1 479 687.00 | | 1 395 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 875.00 | 1 322 551.00 | | 1 188 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000 402.00 | | 3 000 402.00 | 3 000 402.00 |
FG Production vendue services | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 186.00 | | 3 073 186.00 | 3 073 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 029.00 | |
GE Autres charges | | | 154 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 124.00 | 593 503.00 | | 3 123 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 083.00 | 751 639.00 | | 3 173 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 960.00 | -158 136.00 | | -49 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 380.00 | 3 218.00 | | 927 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 598.00 | | | 930 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 305.00 | | | 920 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 087.00 | 3 218.00 | | 917 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 159 029.00 | | 28 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 3 431.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 012.00 | 155 598.00 | | 28 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 198.00 | 162 198.00 | | 162 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 384.00 | 143 353.00 | 587 368.00 | 843 384.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 971.00 | 695 939.00 | 587 368.00 | 1 395 971.00 |