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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 293.00 | 7 482.00 | 2 812.00 | 10 293.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 11 830.00 | 57 170.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 607.00 | 113 254.00 | 238 353.00 | 351 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 908.00 | 218 035.00 | 334 873.00 | 552 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 809.00 | 350 600.00 | 633 209.00 | 983 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
BZ Autres créances | 225 294.00 | | 225 294.00 | 225 294.00 |
CF Disponibilités | 609 472.00 | | 609 472.00 | 609 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 584.00 | | 915 584.00 | 915 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 393.00 | 350 600.00 | 1 548 793.00 | 1 899 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 096.00 | -158 136.00 | | -208 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 648.00 | -49 960.00 | | 93 648.00 |
DL TOTAL (I) | -113 448.00 | -207 096.00 | | -113 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 013.00 | 843 646.00 | | 1 273 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 235 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 724.00 | 162 198.00 | | 163 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 369.00 | 155 126.00 | | 190 369.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 241.00 | 1 395 971.00 | | 1 662 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 793.00 | 1 188 875.00 | | 1 548 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 475.00 | | 2 620 475.00 | 2 620 475.00 |
FG Production vendue services | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 164.00 | | 2 713 164.00 | 2 713 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 939.00 | |
GE Autres charges | | | 135 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 300.00 | 3 123 124.00 | | 3 030 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 652.00 | 3 173 083.00 | | 2 936 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 648.00 | -49 960.00 | | 93 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 598.00 | | 53 211.00 | 930 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 305.00 | | 53 211.00 | 920 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 661.00 | 162 939.00 | | 187 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 3 431.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 611.00 | 159 508.00 | | 183 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 724.00 | 163 724.00 | | 163 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VC Groupe et associés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 880.00 | 210 709.00 | 990 193.00 | 1 271 880.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
VP Divers | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 547.00 | 278 547.00 | | 278 547.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 241.00 | 601 070.00 | 990 193.00 | 1 662 241.00 |