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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 10 352.00 | 741.00 | 11 093.00 |
AP Constructions | 69 000.00 | 17 255.00 | 51 745.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 642.00 | 165 826.00 | 207 816.00 | 373 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 202.00 | 320 366.00 | 257 836.00 | 578 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 230.00 | 513 799.00 | 545 431.00 | 1 059 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
BZ Autres créances | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 563 850.00 | | 563 850.00 | 563 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 425.00 | | 988 425.00 | 988 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 655.00 | 513 799.00 | 1 533 856.00 | 2 047 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 448.00 | -208 096.00 | | -114 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 015.00 | 93 648.00 | | 202 015.00 |
DL TOTAL (I) | 88 568.00 | -113 448.00 | | 88 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 563.00 | 1 273 013.00 | | 1 061 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 384.00 | 163 724.00 | | 202 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 176.00 | 190 369.00 | | 181 176.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 135.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 289.00 | 1 662 241.00 | | 1 445 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 856.00 | 1 548 793.00 | | 1 533 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 146 492.00 | | 3 146 492.00 | 3 146 492.00 |
FG Production vendue services | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 296.00 | | 3 230 296.00 | 3 230 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 199.00 | |
GE Autres charges | | | 162 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 5 671.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 322.00 | 3 030 300.00 | | 3 602 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 306.00 | 2 936 652.00 | | 3 400 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 015.00 | 93 648.00 | | 202 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 809.00 | | 75 422.00 | 983 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | 800.00 | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 515.00 | | 74 622.00 | 973 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 600.00 | 163 199.00 | | 350 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 2 870.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 118.00 | 160 329.00 | | 343 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 384.00 | 202 384.00 | | 202 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VB T. V. A. | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VC Groupe et associés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 171.00 | 245 431.00 | 815 740.00 | 1 061 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 709.00 | | | 210 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 289.00 | 629 549.00 | 815 740.00 | 1 445 289.00 |