| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
AN Terrains | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
AP Constructions | 971 098.00 | 839 718.00 | 131 380.00 | 971 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 304.00 | 624 627.00 | 2 676.00 | 627 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 125.00 | 96 166.00 | 1 960.00 | 98 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 892.00 | 1 928 952.00 | 4 463 940.00 | 6 392 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 350 060.00 | 836 386.00 | 513 675.00 | 1 350 060.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 864.00 | 836 386.00 | 516 479.00 | 1 352 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 756.00 | 2 765 338.00 | 4 980 418.00 | 7 745 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045 330.00 | | | 1 045 330.00 |
CU Autres participations | 4 223 032.00 | 313 377.00 | 3 909 655.00 | 4 223 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 368 383.00 | 368 383.00 | | 368 383.00 |
DH Report à nouveau | -169 856.00 | -115 684.00 | | -169 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 073.00 | -54 172.00 | | -39 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 771.00 | 1 120 844.00 | | 1 081 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 250.00 | 28 337.00 | | 15 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 349.00 | 3 583 919.00 | | 3 603 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 619.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | 6 334.00 | | 6 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EA Autres dettes | 270 518.00 | 148 582.00 | | 270 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 647.00 | 3 775 813.00 | | 3 898 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 418.00 | 4 896 657.00 | | 4 980 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 709.00 | 191 993.00 | | 123 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 981.00 | 5 212.00 | 387 193.00 | 381 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 981.00 | 5 212.00 | 387 193.00 | 381 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 573.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | 43 714.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 365.00 | 2 497.00 | | 10 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 365.00 | 2 497.00 | | 10 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | 530.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 530.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | 1 968.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 032.00 | 472 805.00 | | 488 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 104.00 | 526 977.00 | | 527 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 073.00 | -54 172.00 | | -39 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 096.00 | | 90 126.00 | 6 303 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329.00 | 1.00 | 6 392 892.00 | 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 1.00 | 2 045 518.00 | 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 723.00 | | 90 126.00 | 1 955 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223 707.00 | | | 4 223 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 385.00 | 16 192.00 | 1.00 | 1 599 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 320.00 | 16 192.00 | 1.00 | 1 544 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 873 263.00 | | 36 877.00 | 873 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206 979.00 | | 57 216.00 | 1 206 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 979.00 | | 57 216.00 | 1 206 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 981.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603 349.00 | 53.00 | | 3 603 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 518.00 | 98 876.00 | 171 642.00 | 270 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VP Divers | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 086.00 | 297 756.00 | 1 045 330.00 | 1 343 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 701.00 | 305 696.00 | 1 046 005.00 | 1 351 701.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 647.00 | 123 709.00 | 171 642.00 | 3 898 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 646.00 | 17 477.00 | | 17 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | 16 763.00 | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 23 187.00 | 17 513.00 | | 23 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 187.00 | 242 931.00 | | 243 187.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 967.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 703.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 214.00 | 18 180.00 | | 18 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 785.00 | 25 361.00 | | 31 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 128.00 | 22 312.00 | | 24 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 441.00 | 279 174.00 | | 278 441.00 |