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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
AN Terrains | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
AP Constructions | 975 568.00 | 909 704.00 | 65 864.00 | 975 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 304.00 | 627 304.00 | | 627 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 225.00 | 98 637.00 | 1 589.00 | 100 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 461.00 | 2 155 923.00 | 4 243 538.00 | 6 399 461.00 |
BZ Autres créances | 1 476 479.00 | 560 937.00 | 915 543.00 | 1 476 479.00 |
CF Disponibilités | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 938.00 | 560 937.00 | 939 001.00 | 1 499 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 399.00 | 2 716 860.00 | 5 182 539.00 | 7 899 399.00 |
CU Autres participations | 4 223 032.00 | 465 214.00 | 3 757 817.00 | 4 223 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 368 383.00 | 368 383.00 | | 368 383.00 |
DH Report à nouveau | -443 648.00 | -458 291.00 | | -443 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 14 643.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 848 192.00 | 847 051.00 | | 848 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 036.00 | 3 603 296.00 | | 3 593 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 5 700.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 529.00 | 6 971.00 | | 13 529.00 |
EA Autres dettes | 720 195.00 | 495 267.00 | | 720 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 347.00 | 4 111 432.00 | | 4 334 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 539.00 | 4 958 483.00 | | 5 182 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 311.00 | 512 164.00 | | 741 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 178.00 | | 538 178.00 | 538 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 178.00 | | 538 178.00 | 538 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 577.00 | 3 515.00 | | 5 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 699.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 699.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 3.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 3.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 695.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 308.00 | 545 822.00 | | 580 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 167.00 | 531 179.00 | | 579 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 14 643.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 461.00 | | | 6 399 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 399 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 088.00 | | | 2 052 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223 707.00 | | | 4 223 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 716.00 | 17 993.00 | | 1 672 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 652.00 | 17 993.00 | | 1 617 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570 480.00 | | 9 543.00 | 570 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 294.00 | 80 002.00 | 26 145.00 | 972 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 294.00 | 80 002.00 | 26 145.00 | 972 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 002.00 | 16 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 593 036.00 | | 9 216.00 | 3 593 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 195.00 | 720 195.00 | | 720 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 377.00 | 1 476 377.00 | | 1 476 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 154.00 | 1 476 479.00 | 675.00 | 1 477 154.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 347.00 | 741 311.00 | 9 216.00 | 4 334 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 790.00 | 17 747.00 | | 17 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | 5 000.00 | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 15 907.00 | 15 875.00 | | 15 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 601.00 | 245 373.00 | | 243 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 450.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 472.00 | 18 197.00 | | 18 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 400.00 | 38 294.00 | | 35 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 261.00 | 23 597.00 | | 21 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 851.00 | 266 248.00 | | 265 851.00 |