| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
AN Terrains | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
AP Constructions | 975 568.00 | 874 807.00 | 100 761.00 | 975 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 304.00 | 627 304.00 | | 627 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 225.00 | 97 361.00 | 2 865.00 | 100 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 461.00 | 2 113 049.00 | 4 286 413.00 | 6 399 461.00 |
BZ Autres créances | 1 067 436.00 | 618 710.00 | 448 726.00 | 1 067 436.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 518.00 | 618 710.00 | 449 808.00 | 1 068 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 979.00 | 2 731 758.00 | 4 736 221.00 | 7 467 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970 866.00 | | | 970 866.00 |
CU Autres participations | 4 223 032.00 | 458 512.00 | 3 764 519.00 | 4 223 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 368 383.00 | 368 383.00 | | 368 383.00 |
DH Report à nouveau | -254 433.00 | -208 928.00 | | -254 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 852.00 | -45 510.00 | | -203 852.00 |
DL TOTAL (I) | 832 408.00 | 1 036 261.00 | | 832 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 206.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603 296.00 | 3 603 296.00 | | 3 603 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 182.00 | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 13 480.00 | | 4 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | 286 169.00 | 221 354.00 | | 286 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 812.00 | 3 840 214.00 | | 3 903 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 221.00 | 4 876 474.00 | | 4 736 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 540.00 | 91 660.00 | | 105 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 168.00 | | 425 168.00 | 425 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 168.00 | | 425 168.00 | 425 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 207 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 515.00 | 1.00 | | 3 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | 1.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 1.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | 3.00 | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 402.00 | 444 252.00 | | 657 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 254.00 | 489 763.00 | | 861 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 852.00 | -45 510.00 | | -203 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 461.00 | | | 6 399 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 399 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 088.00 | | | 2 052 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223 707.00 | | | 4 223 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 118.00 | 19 418.00 | | 1 635 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 053.00 | 19 418.00 | | 1 580 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833 399.00 | | 214 689.00 | 833 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 073.00 | 160 745.00 | 223 596.00 | 1 140 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 073.00 | 160 745.00 | 223 596.00 | 1 140 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 160 745.00 | 8 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 603 296.00 | | | 3 603 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 169.00 | 91 193.00 | 194 976.00 | 286 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 436.00 | 96 570.00 | 970 866.00 | 1 067 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 111.00 | 96 570.00 | 971 541.00 | 1 068 111.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 812.00 | 105 540.00 | 194 976.00 | 3 903 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 722.00 | 17 629.00 | | 17 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | 8 400.00 | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 16 685.00 | 21 776.00 | | 16 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 824.00 | 244 331.00 | | 244 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 571.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 297.00 | 18 200.00 | | 18 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 806.00 | 31 686.00 | | 31 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 379.00 | 21 776.00 | | 21 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 508.00 | 274 507.00 | | 270 508.00 |