| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
AN Terrains | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
AP Constructions | 966 459.00 | 914 013.00 | 52 446.00 | 966 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 864.00 | 336 864.00 | | 336 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 123.00 | 49 172.00 | 951.00 | 50 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 101 810.00 | 1 820 328.00 | 4 281 482.00 | 6 101 810.00 |
BZ Autres créances | 1 440 662.00 | 560 937.00 | 879 725.00 | 1 440 662.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 985.00 | 560 937.00 | 892 048.00 | 1 452 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 795.00 | 2 381 265.00 | 5 173 530.00 | 7 554 795.00 |
CU Autres participations | 4 275 032.00 | 465 214.00 | 3 809 817.00 | 4 275 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 368 383.00 | 368 383.00 | | 368 383.00 |
DH Report à nouveau | -442 507.00 | -443 648.00 | | -442 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 720.00 | 1 141.00 | | 81 720.00 |
DL TOTAL (I) | 929 912.00 | 848 192.00 | | 929 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 036.00 | 3 593 036.00 | | 3 593 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 7 587.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | 13 529.00 | | 55 702.00 |
EA Autres dettes | 594 338.00 | 720 195.00 | | 594 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 619.00 | 4 334 347.00 | | 4 243 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 530.00 | 5 182 539.00 | | 5 173 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 118.00 | 741 311.00 | | 63 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 481.00 | | 571 481.00 | 571 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 481.00 | | 571 481.00 | 571 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | 5 577.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 855.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 855.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -795.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 164.00 | 580 308.00 | | 583 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 445.00 | 579 167.00 | | 501 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 720.00 | 1 141.00 | | 81 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 461.00 | | 52 000.00 | 6 399 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 651.00 | 6 101 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 651.00 | 1 702 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 088.00 | | | 2 052 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223 707.00 | | 52 000.00 | 4 223 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 709.00 | 14 056.00 | 349 651.00 | 1 690 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 645.00 | 14 056.00 | 349 651.00 | 1 635 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 937.00 | | | 560 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 151.00 | | | 1 026 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 151.00 | | | 1 026 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 593 036.00 | | 9 216.00 | 3 593 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 338.00 | 6 873.00 | 587 465.00 | 594 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 597.00 | 1 440 597.00 | | 1 440 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 337.00 | 1 440 662.00 | 675.00 | 1 441 337.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 619.00 | 63 118.00 | 596 681.00 | 4 243 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | 17 790.00 | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | 6 344.00 | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 15 814.00 | 15 907.00 | | 15 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 979.00 | 243 601.00 | | 243 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 682.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 154.00 | 18 472.00 | | 14 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 575.00 | 35 400.00 | | 55 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 427.00 | 21 261.00 | | 21 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 424.00 | 265 851.00 | | 268 424.00 |