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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
AP Constructions | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 127.00 | 23 840.00 | 287.00 | 24 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 895.00 | 176 829.00 | 66.00 | 176 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 595.00 | 268 681.00 | 75 913.00 | 344 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BZ Autres créances | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 490.00 | 268 681.00 | 171 809.00 | 440 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 15 245.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | -91 181.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 423.00 | 86 841.00 | | 36 423.00 |
DL TOTAL (I) | 47 327.00 | 10 905.00 | | 47 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 548.00 | 125 782.00 | | 89 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 457.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 13 471.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 940.00 | 37 645.00 | | 25 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 481.00 | 177 354.00 | | 124 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 809.00 | 188 259.00 | | 171 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 749.00 | 82 806.00 | | 56 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
FG Production vendue services | 282 727.00 | | 282 727.00 | 282 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 141.00 | | 326 141.00 | 326 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 27 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114.00 | 1 998.00 | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 198.00 | 22 396.00 | | 23 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 26 555.00 | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 207.00 | 305 580.00 | | 329 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 784.00 | 218 739.00 | | 292 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 423.00 | 86 841.00 | | 36 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 494.00 | | 101.00 | 344 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 101.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 006.00 | 8 675.00 | | 260 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 006.00 | 8 675.00 | | 260 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 548.00 | 21 816.00 | 67 732.00 | 89 548.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 481.00 | 56 749.00 | 67 732.00 | 124 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | -181.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 950.00 | 7 438.00 | | 16 950.00 |
ST Autres comptes | 24 399.00 | 18 302.00 | | 24 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 770.00 | 15 091.00 | | 17 770.00 |
YT Sous‐traitance | 997.00 | 1 479.00 | | 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 270.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | 90.00 | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 228.00 | 57 940.00 | | 65 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 579.00 | 20 999.00 | | 22 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 115.00 | 42 311.00 | | 60 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |