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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
AP Constructions | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 127.00 | 24 028.00 | 99.00 | 24 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 228.00 | 177 150.00 | 3 078.00 | 180 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 928.00 | 269 190.00 | 78 738.00 | 347 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BT Marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CF Disponibilités | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 110.00 | | 134 110.00 | 134 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 038.00 | 269 190.00 | 212 848.00 | 482 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 181.00 | 327.00 | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 694.00 | 47 853.00 | | 89 694.00 |
DL TOTAL (I) | 100 874.00 | 65 181.00 | | 100 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 370.00 | 73 186.00 | | 51 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | 3 295.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 11 260.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 35 510.00 | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 974.00 | 124 751.00 | | 111 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 848.00 | 189 931.00 | | 212 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 420.00 | 73 381.00 | | 82 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
FG Production vendue services | 310 511.00 | | 310 511.00 | 310 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 275.00 | | 351 275.00 | 351 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 270.00 | 2 035.00 | | 12 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 773.00 | 19 370.00 | | 22 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 266.00 | 10 953.00 | | 23 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 168.00 | 320 719.00 | | 372 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 474.00 | 272 866.00 | | 282 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 694.00 | 47 853.00 | | 89 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 595.00 | | 3 333.00 | 344 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | | 3 333.00 | 269 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 841.00 | 349.00 | | 268 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 841.00 | 349.00 | | 268 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 370.00 | 21 816.00 | 29 554.00 | 51 370.00 |
VI Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 974.00 | 82 420.00 | 29 554.00 | 111 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | -532.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | 15 450.00 | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 26 577.00 | 23 723.00 | | 26 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 710.00 | 14 347.00 | | 16 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | 2 105.00 | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 897.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 1 365.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 251.00 | 61 440.00 | | 70 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 412.00 | 20 659.00 | | 21 412.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 242.00 | 55 625.00 | | 55 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |