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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
AP Constructions | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 127.00 | 23 934.00 | 193.00 | 24 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 895.00 | 176 895.00 | | 176 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 595.00 | 268 841.00 | 75 753.00 | 344 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BT Marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 76 522.00 | | 76 522.00 | 76 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 178.00 | | 114 178.00 | 114 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 772.00 | 268 841.00 | 189 931.00 | 458 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 905.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 853.00 | 36 423.00 | | 47 853.00 |
DL TOTAL (I) | 65 181.00 | 47 327.00 | | 65 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 186.00 | 89 548.00 | | 73 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 290.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 8 704.00 | | 11 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 510.00 | 25 940.00 | | 35 510.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 751.00 | 124 481.00 | | 124 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 931.00 | 171 809.00 | | 189 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 381.00 | 56 749.00 | | 73 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
FG Production vendue services | 266 784.00 | | 266 784.00 | 266 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 19 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | 1 848.00 | | 2 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 114.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 370.00 | 23 198.00 | | 19 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 6 677.00 | | 10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 719.00 | 329 207.00 | | 320 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 866.00 | 292 784.00 | | 272 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 853.00 | 36 423.00 | | 47 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 595.00 | | | 344 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 681.00 | 160.00 | | 268 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 681.00 | 160.00 | | 268 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 186.00 | 21 816.00 | 51 370.00 | 73 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 751.00 | 73 381.00 | 51 370.00 | 124 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -532.00 | 1 383.00 | | -532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | 16 950.00 | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 23 723.00 | 24 399.00 | | 23 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 347.00 | 17 770.00 | | 14 347.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105.00 | 997.00 | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | 1 016.00 | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 2 399.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 440.00 | 65 228.00 | | 61 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 659.00 | 22 579.00 | | 20 659.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 625.00 | 60 115.00 | | 55 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |