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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
AP Constructions | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 896.00 | 22 573.00 | 5 323.00 | 27 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 427.00 | 174 129.00 | 1 299.00 | 175 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 896.00 | 264 714.00 | 82 182.00 | 346 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 096.00 | 264 714.00 | 211 382.00 | 476 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 181.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 000.00 | 89 694.00 | | 79 000.00 |
DL TOTAL (I) | 120 874.00 | 100 874.00 | | 120 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 372.00 | 51 370.00 | | 31 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 8 299.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 16 552.00 | | 21 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 800.00 | 35 773.00 | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 508.00 | 111 993.00 | | 90 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 382.00 | 212 867.00 | | 211 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 952.00 | 82 439.00 | | 80 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
FG Production vendue services | 347 190.00 | | 347 190.00 | 347 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 329.00 | | 396 329.00 | 396 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 12 270.00 | | 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 495.00 | 22 773.00 | | 11 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 519.00 | 23 266.00 | | 22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 475.00 | 372 168.00 | | 407 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 475.00 | 282 474.00 | | 328 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 000.00 | 89 694.00 | | 79 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 928.00 | | 6 152.00 | 347 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 184.00 | 346 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 184.00 | 271 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 367.00 | | 6 152.00 | 272 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 190.00 | 1 591.00 | 6 067.00 | 269 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 190.00 | 1 591.00 | 6 067.00 | 269 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 372.00 | 21 816.00 | 9 556.00 | 31 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 508.00 | 80 952.00 | 9 556.00 | 90 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 618.00 | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 800.00 | 10 290.00 | | 10 800.00 |
ST Autres comptes | 31 519.00 | 26 577.00 | | 31 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 204.00 | 16 710.00 | | 16 204.00 |
YT Sous‐traitance | 1 906.00 | 1 665.00 | | 1 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 251.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | 1 869.00 | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 261.00 | 70 251.00 | | 79 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 376.00 | 21 412.00 | | 24 376.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 429.00 | 55 242.00 | | 60 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |