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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 25 323.00 | 1 837.00 | 27 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 168.00 | 38 168.00 | 261 000.00 | 299 168.00 |
BN En cours de production de biens | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 341.00 | 11 472.00 | 281 870.00 | 293 341.00 |
BZ Autres créances | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CF Disponibilités | 361 617.00 | | 361 617.00 | 361 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 596.00 | 11 472.00 | 683 125.00 | 694 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 764.00 | 49 640.00 | 944 125.00 | 993 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 408 328.00 | 295 698.00 | | 408 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 416.00 | 112 633.00 | | 104 416.00 |
DL TOTAL (I) | 595 244.00 | 490 828.00 | | 595 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 060.00 | 284.00 | | 67 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | 2 400.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 43 199.00 | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 902.00 | 182 630.00 | | 154 902.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 545.00 | 114 646.00 | | 118 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 881.00 | 343 938.00 | | 348 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 125.00 | 834 766.00 | | 944 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 867.00 | 341 538.00 | | 344 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 168.00 | | | 299 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 882.00 | | 37 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 441.00 | 882.00 | | 24 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 405.00 | 11 472.00 | 13 405.00 | 13 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 405.00 | 11 472.00 | 13 405.00 | 13 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 405.00 | 11 472.00 | 13 405.00 | 13 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | 13 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
UX Autres créances clients | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 916.00 | | 2 918.00 |
VI Groupe et associés | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 706.00 | 328 706.00 | | 328 706.00 |
VW T.V.A. | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 867.00 | 344 867.00 | | 344 867.00 |