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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 804.00 | 5 361.00 | 21 443.00 | 26 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 209.00 | 28 838.00 | 4 372.00 | 33 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 036.00 | 47 045.00 | 284 993.00 | 332 036.00 |
BN En cours de production de biens | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 194.00 | 24 148.00 | 217 046.00 | 241 194.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | 400 691.00 | | 400 691.00 | 400 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 314.00 | 24 148.00 | 640 166.00 | 664 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 351.00 | 71 193.00 | 925 159.00 | 996 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 055.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 420 617.00 | 412 744.00 | | 420 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 054.00 | 57 873.00 | | 32 054.00 |
DL TOTAL (I) | 535 171.00 | 553 172.00 | | 535 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 155.00 | 6 901.00 | | 88 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 92 429.00 | | 44 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 260.00 | 124 057.00 | | 135 260.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 68.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 635.00 | 112 385.00 | | 121 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 988.00 | 335 879.00 | | 389 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 159.00 | 889 051.00 | | 925 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 988.00 | 335 839.00 | | 389 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 820.00 | | 1 217.00 | 330 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | | 1 217.00 | 58 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 7 209.00 | | 39 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 7 209.00 | | 26 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 808.00 | 12 340.00 | | 11 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 808.00 | 12 340.00 | | 11 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 808.00 | 12 340.00 | | 11 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
UX Autres créances clients | 241 194.00 | 241 194.00 | | 241 194.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 88 155.00 | 88 155.00 | | 88 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 402.00 | 257 402.00 | | 257 402.00 |
VW T.V.A. | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 987.00 | 389 987.00 | | 389 987.00 |