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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 164.00 | | 259 163.00 | 259 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 804.00 | 10 721.00 | 16 082.00 | 26 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 159.00 | 27 156.00 | 2.00 | 27 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 987.00 | 50 724.00 | 275 263.00 | 325 987.00 |
BN En cours de production de biens | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 692.00 | 16 721.00 | 305 971.00 | 322 692.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 407 959.00 | | 407 959.00 | 407 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 578.00 | 16 721.00 | 728 857.00 | 745 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 565.00 | 67 445.00 | 1 004 120.00 | 1 071 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 302 671.00 | 420 617.00 | | 302 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586.00 | 32 054.00 | | 31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 416 758.00 | 535 171.00 | | 416 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 238.00 | 88 155.00 | | 237 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 44 027.00 | | 130 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 458.00 | 135 260.00 | | 117 458.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 910.00 | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 230.00 | 121 635.00 | | 99 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 363.00 | 389 988.00 | | 587 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 120.00 | 925 159.00 | | 1 004 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 063.00 | 389 988.00 | | 587 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 037.00 | | | 332 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 325 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 53 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 009.00 | | | 272 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 044.00 | 6 804.00 | 3 125.00 | 47 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 6 804.00 | 3 125.00 | 34 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 148.00 | 16 721.00 | 24 148.00 | 24 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 148.00 | 16 721.00 | 24 148.00 | 24 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 148.00 | 16 721.00 | 24 148.00 | 24 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 721.00 | 24 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
UX Autres créances clients | 322 692.00 | 322 692.00 | | 322 692.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 237 236.00 | 237 236.00 | | 237 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 188.00 | 332 188.00 | | 332 188.00 |
VW T.V.A. | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 063.00 | 587 063.00 | | 587 063.00 |